| 資產配置 |
| 上櫃-其他電子業 | 16.21 | | 上櫃-半導體業 | 12.38 | | 上市-電機機械 | 10.57 | | 上櫃-光電業 | 8.52 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 5.07 | | 上櫃-資訊服務業 | 4.97 | | 上櫃-電腦及週邊設備業 | 4.47 | | 上櫃-電子零組件業 | 4.26 | | 上市-生技醫療業 | 4.15 | | 上市-電子通路業 | 3.52 | | 上櫃-生技醫療業 | 3.38 | | 上櫃-電機機械 | 3.18 | | 上市-電子零組件業 | 2.49 | | 存款-活期存款 | 2.36 | | 上市-其他 | 2.35 | | 上櫃-綠能環保 | 2.04 | | 上市-汽車工業 | 2.03 | | 上市-半導體業 | 1.77 | | 上櫃-鋼鐵工業 | 1.71 | | 上市-其他電子業 | 1.49 | | 上市-航運業 | 1.18 | | 上市-金融保險 | 0.79 | | 上櫃-油電燃氣業 | 0.43 | | 上市-觀光餐旅 | 0.20 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 8000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 354 | | 保管機構 | 兆豐國際商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.15% | | 基金管理費率 | 1.6% | | 單筆最低申購金額 | 50000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 申購手續費最高不得超過發行價格之百分之二 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 第一金證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/09) | 17.0900 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 中小型股票 | | 基金成立日期 | 1997/07/23 | | 經理人 | 許維哲 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 上市上櫃股票,債券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/09 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -1.56 | 20 of 25 | | 近一個月 | -3.01 | 12 of 25 | | 近三個月 | 7.69 | 4 of 25 | | 近六個月 | 14.39 | 15 of 25 | | 今年以來 | 11.34 | 11 of 25 | | 近一年 | 14.16 | 21 of 25 | | 近兩年 | 47.33 | 10 of 25 | | 近三年 | 41.71 | 11 of 24 | | 近五年 | 116.88 | 17 of 23 | | 近十年 | 116.06 | 19 of 19 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 13.4598 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3386 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.8360 |
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